基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/05/10
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/03/31
持股分佈(依區域) 資料日期:2024/03/31
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
PETROLEOS MEXICANOS (REG) 4.25% 15JAN2025 |
N/A |
4.00 |
0.00% |
MAF GLOBAL SECS LTD (SER REGS) (REG) 4.75% 07MA |
N/A |
3.33 |
-0.01% |
PERUSAHAAN GAS NEGARA SER REGS 5.125% 16MAY2024 |
N/A |
3.89 |
-0.02% |
TURK TELEKOMUNIKASYON (REG S) 4.875% 19JUN2024 |
N/A |
3.12 |
0.74% |
ESIC SUKUK LTD SER EMTN (REG S) 3.939% 30JUL2024 |
N/A |
3.71 |
-0.01% |
REC LIMITED 3.375% 25JUL2024 |
N/A |
3.10 |
-0.01% |
ABU DHABI NATL ENGY CO SER REGS (REG) 3.875% 06 |
N/A |
3.60 |
-0.01% |
ONGC VIDESH LTD SER REGS 4.625% 15JUL2024 |
N/A |
2.94 |
-0.01% |
ADANI PORTS AND SPECIAL SER REGS (REG S) 3.375% |
N/A |
3.57 |
0.74% |
BANCO INBURSA 4.125% 06JUN2024 |
N/A |
2.78 |
-0.01% |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |